新朋友先看Q&A,你大多数困惑里面都有答案:
朋友们,开始浏览本月ETF计划前,请仔细阅读以下几点:
1、本计划绝非任何形式的投资建议或是投资指导。
这个计划只是我个人的投资计划。始于2005年,目前正在进行2015年7月开始的第三轮。2010年第二轮开始,有朋友参考这个计划投资。到了这一轮,参考的朋友更多了。
如果这个计划能帮助您,我们会替您感到高兴,仅此而已。我们绝不会向您以各种形式收费、分成。如果您因为这个计划而亏损,我们也只能说一声很遗憾。也是仅此而已,我们不会承担任何责任。
2、请任何朋友开始参考这个计划前,要再三考虑自己是否能忍受甚至可能长达3-4年的熊市。
本计划虽然过去12年取得了超过10倍的盈利,但大家要知道,在12年中,真正让利润大幅增长的时间大概只有5-6年的三次大牛市。中国股市是个牛短熊长的市场。我们在超过7年的大熊市中慢慢买入,最终才取得了牛市利润的爆发。你一定要清楚,70%以上的人无法忍耐几年的熊市。所以,确认你自己能忍,再开始参考本计划。同时,未来会有多少收益我们并不知道。因为我们无法预计未来的市场会怎么走。
3、未投入的剩余资金可以去买任何你想买的投资品种。只要每个月初用的时候能到位即可。如果某个月会投入5份以上的资金,会提前3天到一周说明。
4、第三轮ETF计划的每篇推送,可以回复年月数字查看。从“1507”开始。也可以在公众号主页下方菜单选择“投资计划”栏目查看。
2020年3月第一次操作计划——150份
买入全指金融一份
(场内159940;场外001469)
(该品种自目前价格预计最大跌幅40%)
(场内交易不要追高,价格稳定再买)
卖出广发创业板一份
(场内159952;对应场外003765)
卖出中证500C一份
(场内510510或510500;场外C类002903)
2020年3月第一次操作计划——S定投
S定投专为没有150份资产
只有每月结余的朋友们量身定制
买入全指金融一份
(场内159940;场外001469)
(该品种自目前价格预计最大跌幅40%)
(场内交易不要追高,价格稳定再买)
(只有每个月结余的朋友
保留一半资金以后再买)
150份资产配置&收益率
到目前为止,还没有买入的往期计划
德国30 (513030)一份 (价格不超过0.88、2016年8月计划)
50ETF (510050)一份 (价格不超过2.117(分红调整价格)、2016年8月计划)
食品饮料 (160222)一份 (对应国证食品饮料399396不超过8000点、2016年10月计划)
180ETF (510180)一份 (价格不超过2.84、2016年10月计划)
右侧卖出
这篇发车文章非常特殊。这是我第一次开始写东西,然而不知道什么时候发出去。这是一种非常特殊的体验:你在为未来不知道什么时候进行的操作写说明。
当你看到这篇文章的时候,应该是我们卖出一份创业板的时候。同时,你一定会发现,现在的创业板点位,一定不是最高点。
为什么高位不卖,跌了反而要卖?
这就是右侧交易。
所谓左侧右侧,你可以把标的走势想象成一座山。左边就是不断上升的过程,右边就是不断下降。一般左侧卖出是因为“贵了”,右侧卖出是因为“看起来要跌了”。也就是我们说的价值和趋势的卖出之别。
如果你够理智,你就会发现无论是左侧还是右侧,都很难卖在最高。根据估值卖出当然是合理的。但有两个问题你需要考虑:
第一,你如何判断你认为的贵是真的贵?你有没有可能错?
第二,即使你对了,这里贵了。那有没有可能更贵,然后,更更贵?
证券投资有个地方很有意思。那就是想降低持仓成本有时候很难。不信你把手上的品种保持持仓量不变,成本再降低5%试试。是不是很难?但上涨的时候,多涨5%却很容易。
也就是说,你买入的时候费尽心机却做不到的5%利润,在卖出的时候却相对很容易实现。但是如果你在左侧卖出过早,那么这个利润你就拿不到。
我们买的东西都是“不会死”的品种。不会死的品种都是有底的,而且相对来说很容易判断,也比较容易让成本距离底部不太远。但是一个品种涨起来是没有顶的。我可以告诉你,创业板指数估值在20倍以下就非常便宜,也很难很难再跌多少。然而我却无法告诉你创业板指数的估值在多少是很贵,“不可能再涨多少”。我永远无法告诉你,它不可能再涨多少。50倍贵不贵?不贵。那70倍呢?70倍贵了?卖了吧。那你知不知道2015年创业板最高估值130?70倍卖掉后,到130还能翻一倍。
跌起来有底,涨起来没有顶,导致了人们常说“会买的是徒弟,会卖的是师傅”。还记得巴菲特12块清仓中石油H,涨到21的时候被记者追着道歉的事情吗?这就是左侧的尴尬。
通常我们说,吃鱼只吃鱼身,鱼头鱼尾给别人吃。然而区别是,有人只夹了一筷子就走了,有人能吃掉大半条鱼身。这也是为什么有些人炒股几十年,真的没有赔过多少钱,甚至可能有点小赚,但是始终赚不到大利润的关键——拿不住。
但是,你也千万别以为“拿的住”就一定能赚大钱。在A股波动这么大的市场,你拿的太死可能就是来回坐电梯,长期看收益率也一般。
所以这轮计划,一部分卖出我是将左侧和右侧结合起来。希望通过卖出策略的优化,尽量多吃一些利润。但是,再次提醒你注意,也许之前我有很多次买在最低点,但我几乎不可能卖在最高点。所以,不要因为之前比现在高,或者卖了以后还在继续涨你就非常难受,甚至过来指责我。如果你有卖在最高点的要求,赶紧离开。我做不到,坦白了。
简单来说,本次创业板卖出的逻辑就是:贵了,短期趋势也没那么强了。
再说一次,之后再涨也别埋怨我。这一份五十个点的利润就当我塞给你的红包,让你以后别骂我用的。
卖出的一份500C是正常操作。15%的波段利润还不香吗。不香就看看之前的操作。
it's gonna be alright
it's always a good time
------------------------------------------------------------
作者:ETF拯救世界
公众号:chinaetfs | 长赢指数投资
微博:ETF拯救世界 | 二级市场捡辣鸡冠军