一周回顾
经过前一阵的奔波,这一周总算老老实实呆在家看盘了.在银行股和钢铁能源等大盘股的带领下,指数终于在本周创出了1920点的新高,只可惜大多数人都只是看热闹,因为自己手上的股票并没有跟着上涨,甚至很多还下跌了不少.这种情况和3年前仿佛如出一辙,一直以来我都没有买大盘股的习惯,尤其是在整个板块都热闹的时候我更不会去关心这些重量级的选手,这也就导致了我近期也是赚了指数没赚钱.不过经过这些年的历练,我早已经习惯了个股和指数的背离,我参与的股票和大盘的关联度往往都不是很强,既然能在指数上涨的时候选择调整,那在指数破位的时候逆市拉升也是不足为怪的.所以尽管本周我又跑输了指数,但是我感觉这种格局维持的时间应该不会长久了,估计最晚到月底我的收益率会再次超越股指的涨幅.
本周对我的股票来说最大的事件就是600271发布的终止对航天新世纪投资的公告了,表面上来看似乎是一则不利消息,而且给人感觉公司在信息披露上极不规范,而仔细分析这则公告,却是耐人寻味的.其实航天新世纪这家公司目前一直处于亏损状态,只是在题材上有一定的想象空间,据了解公司之所以终止投资,主要原因还是因为股权分割上与其他股东达不成一致,收购资产本身就是一件复杂的行为,如果事先关系没有理顺而盲目收购,必定会给公司今后的发展带来重大隐患.而航天晨光之所以能从600271那里接受,一是配合其增发方案,可以制造更好的题材;二是和航天晨光的主营业务关联度较高,可以优势互补.事实上从公布消息后2家公司股价的不同表现就能看出端倪.600271虽然目前的资产比较庞大,但是如果战线拉的过长,尤其是从事一些与主业不大相关的行业,反倒并不是一件好事.公司目前的3块金子招牌(金税,金卡和金盾)以及新开发的U3软件业务正搞的如火如荼,只要在管理上多下点功夫,在市场开拓上能抢先于同行,那么公司这几年的利润增长将会处于一个高速发展的过程.对于像我这样的长线投资者来说,公司每年的经营业绩和对股东的回报程度比那些所谓的题材要重要的多.从本周的走势来看,600271略有企稳的趋势,考虑到今年的年报会比较出色,而且新增的项目逐步会带来效益,该股下跌的空间已经非常小,而且由于长期走势独立,后市该股有望独立大盘走出上升行情.本周600594仍旧在底部徘徊,该股其实也比较独立,和大盘基本也不一致.现在已进入冬天,600594的产品也到了销售的黄金季节,不过由于药品降价和投资亏损计提的影响,今年的年报应该是比较差强人意.不过从目前的销售阵势来看,公司的发展绝对不容忽视,相信大多数人都能从电视上看到"做足益佰"的公告,广告宣传的力度从某一方面也显示出了公司的实力和营销策略.本周600211西藏药业持续大涨,而作为收购方的600594却始终岿然不动,实在让我佩服机构的耐力,也让我进一步增强了对该股的上涨预期.按照我这些年的经验和对公司的分析,我感觉07年公司股票的合理价格应该在15-20元这一区间,尽管现在8元的价格离这一目标还相距甚远,但我相信时间是会说明问题的.至于002010传化股份,这是我所持股票里最不看好的一只,尽管今年的业绩能达到7毛以上,而且明年可能还有增长,但是基于所处的行业属性以及公司的发展考虑,该股的市场定位应该不会太高,本周跌幅有点偏大,但后市下跌的空间应该也比较小,现在只能等待年报出来前后再找高点了结了.
投资盘点
目前持仓结构如下:
600271 73%
600594 15%
002010 12%
截止本周,今年资金帐户总的收益为58.6%,扣除大盘62.2%涨幅,实际收益为-3.6%,仍旧落后于指数涨幅.个人基金指数本周微跌0.3%,收于2379点.(个人基金指数是在上证综指位于1000点附近将个人帐户市值乘以一定的系数折合成1000点得出).
长线跟踪股票本周去除了000978桂林旅游,新增002056横店东磁公司作为全球最大的永磁铁氧体生产企业,随着募集资金逐步产生效益,业绩将会实现较快增长.继续锁定跟踪以下目标股:
600590 泰豪科技--军工题材,业绩预期较好
600410 华胜天成--3G龙头,利润恢复高增长
600754 锦江股份--酒店行业龙头
600993 马应龙--含金量极高的袖珍绩优股
600563 法拉电子--薄膜电容龙头
600589 广东榕泰---氨基复合材料龙头
600525 长园新材--新材料龙头,成长性佳
600536 中国软件--软件外包龙头
600588 用友软件--ERP软件龙头,市场广阔
600298 安琪酵母--行业独特的食品行业龙头
中小板:
002033 丽江旅游--小盘旅游股,成长性较高
002021 中捷股份--毛利不断提升,自主创新能力强 002038 双鹭药业--新药上市将带来暴利,业绩持续高增长
002031 巨轮股份--具备一定的垄断优势,利润增长可期
002056 横店东磁--磁铁行业龙头,业绩增长迅速
以上所列股票均属于本人跟踪的侯选品种,不作为任何形式的推荐.每只股票的涨跌节奏都不会一致,据此买入,风险自负.
