E学院

向高人学习,少走弯路
—— E学院

指数还在半山腰,四成个股已新高 2010年8月14日

本周A股市场维持震荡整理的势态,周五强势上攻,上证指数最终以2606.70点,本周下跌1.94%,深证成指微跌0.52%。在此期间,有679只个股逆市而行,走出了上涨行情,共有79只个股复权后股价创出历史新高。股价创历史高的个股主要有三大特征,总股本5亿股以下、基本面优良、机构重仓。另外,本周医药股表现最强。

 

  四成公司股价跨越6124高点

 

  《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,剔除2007年10月16日之后上市和期间停止交易的“T”族等个股,1483家有可比性的个股中,有579家公司8月13日的复权收盘价已高过6124点股价,占沪深两市A股总数的39.04%。其中,有100只个股期间涨幅超1倍,三安光电、顺发恒业、棱光实业、中福实业、ST国中、广弘控股、闽闽东等7只个股期间涨幅甚至翻了5倍以上,它们期间涨幅分别为2219.64%、1468.42%、1183.46%、995.48%、903.07%、668.98%和510.56%。

 

  与此同时,股价成功站上6124高点的个股中,有17只个股本周调整的市场中股价创出历史新高,有10只个股本周股价上涨。其中,莱茵生物、海正药业、远光软件等3只个股本周涨幅超8%,它们本周涨幅分别为21.67%、16.76%、8.39%。

 

  海正药业本周股价上涨16.76%,周换手率为5.48%,市盈率为49.99倍,最新收盘为32.53元,自7月5日以来股价上扬39.02%,该股本周受到各路资金的推动,本周资金净流入达2488.92万元,占本周成交额的3.08%,而周五资金净流入达3554.85万元,股价飙升8.25%。7月以来股价暴涨的背后,受主力机构的拉升,根据中报前十流通股东显示,十大流通股东中8家基金合计持仓6982.12万股,占流通盘14.44%(上期8家持仓占12.88%);其中,华夏旗下4家基金均为二季度内新进或增持,合计持仓3141.11万股;广发旗下2家同样为新进或增持,合计持仓1136万股;股东人数大幅减少四成,筹码进一步加速高度集中。

 

  根据周五股价计算,海正药业的各股东持股市值浮盈都超2000万元以上,本周大成财富管理2020生命周期账面浮盈8499.35万元、本周华夏回报账面浮盈4312.32万元、本周华商领先企业混合型账面浮盈4132.86万元、本周华夏蓝筹核心混合型账面浮盈4046.79万元、本周华夏盛世精选股票型账面浮盈3623.69万元、本周广发策略优选混合型账面浮盈2740.03万元、本周华夏回报二号账面浮盈2686.18万元和本周广发大盘成长混合型账面浮盈2565.28万元。海正药业属于华夏系的重仓股,股价上涨也不足为奇。

 

   远光软件优良的业绩引来机构投资者的关注,本周股价也历史新高,本周涨幅为8.39%,最新收盘为26.62元。十大流通股东中有4家基金2家资产管理计划合计持有2600万股。预计2010年1-9月净利润同比增长200-250%,2009年1-9月净利润3069.33万元。原因是公司部分定制软件项目持续进入结算期,联营企业投资收益增加。报告期内,公司主营业务继续保持了健康、稳定增长的势头。同时,公司参股华凯投资集团有限公司(持有26.32%)上半年取得较好经营业绩(净利润2.02亿元),公司投资收益较上年同期大幅增长。

 

  股价创历史高三要素

 

  在本周股价创历史新高的个股主要呈现三大特征。

 

  其一,总股本较小。分析本周股价创历史新高的个股,有67只个股的总股本在5亿股以下,占本周历史新高个股的84.81%,仅上海医药、康美药业、中国国旅、江铃汽车、包钢稀土、中材国际、软控股份、彩虹股份、郑煤机、武汉中百、东阿阿胶、金种子酒等12只个股的总股本在5亿股以上。通过统计显示,本周创历史新高的个股主要是中小盘股。

 

  统计显示,本周创历史新高个股中,有9只个股的周涨幅超10%,这些个股分别为莱茵生物(周涨21.67%)、海正药业(周涨16.76)、新世纪(周涨16.69)、东方园林(周涨14.81)、恒星科技(周涨14.50)、金刚玻璃(周涨13.33)、洪都航空(周涨13.22)、棕榈园林(周涨12.06)和易联众(周涨11.54)。

 

  最典型的是莱茵生物,该股从5月到至今都表现强势,但经营业绩却是亏损,股价上涨主要游资推动,本周资金净流入达3.69亿元,占累计成交额为9.91%。根据公开信息显示,8月6日莱茵生物的股价下跌,国信证券深圳泰然九路营业部的游资投资349.80亿元购买莱茵生物的股票,而银河证券湖州营业的资金也投资297.95亿元购买莱茵生物的股票。从8月11日公开信息来看,国信证券义乌稠州北路近2天投资1344.10亿元资金入驻莱茵生物,近2天国信证券北京平安大街也花1209亿元的资金购入莱茵生物股票,近2天光大证券深圳深南中路的游资也出资1167亿元购入莱茵生物股票,近2天国信证券深圳泰然九路收购莱茵生物的股票也花掉了1109亿元,上述营业部绝大部分资金居多。

 

   其二,基本面优。除了股本不大之外,基本面好也是支撑股价走高的基石。从统计上看,这些本周股价创历史新高的79家公司中,30家正式公布2010年中报业绩的上市公司中,有28家净利润实现同比增长,仅有中航三鑫预亏,包钢稀土、士兰微、獐子岛、远光软件、金种子酒、东方园林、中原内配、友好集团等8只个股的利润增幅甚至超过了100%。除正式公布中报的公司外,40家公布了中期业绩预告的公司中,也只有莱茵生物快报显示预亏。比较典型的是东方园林,本周涨幅为14.81%,本周资金净流入1.59亿元,占累计成交额的16%,最新收盘为29.37元。股价上涨跟主力机构的资金上升有密切相关,二季度末的前十大流通股东中,八家机构投资者合计持有588万股(上期有八家机构持424.01万股;其中,广发策略增持85.83万股至115.83万股成为第一大流通股股东;易方达旗下三基金共持有218万股(上期两基金持135万股)。前十位合计持有流通盘的30.70%(上期为23.15%);股东人数较上期较少9%,筹码集中度较高。预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比增长210~240%;上年同期净利润6396.16万元。

 

  其三,除了基本面,机构持仓的力量也非常重要。创历史新高的79家个股中,有60家为机构重仓股(仅从目前已公布的中报和基金二季报分析),其中持仓机构在10家以上的个股有19家,东阿阿胶、科伦药业、软控股份的机构参与数量分别高达63家、40家和35家。

 

  本周创历史新高个股

 

  12只资金净流入超5000万元

 

  统计显示,本周创历史新高的个股中,有12只个股资金净流入超5000万元,其中包钢稀土、莱茵生物、洪都航空、新世纪、东方园林、上海医药、天士力等个股本周资金净流入超1亿元。

 

  比较典型的是新世纪,该股本周涨幅为16.69%,本周资金净流入达1.95亿元,占成交额的19.87%。前十大流通股东中,以个人投资者为主,前十位合计持有流通盘的9.06%,比上期减少2.04个百分点。公司预计2010年1-9月净利润比上年同期增减变动幅度小于30%。上年同期净利润为1907.62万元。业绩变动的原因是公司按照年初制定的年度经营计划,持续稳步经营。

 

同样,上海医药本周涨幅为6.00%,本周资金净流入达1.23亿元,占成交额的6.36%。前十大流通股东中8家基金和1家社保合计持有15984万股(上期9家基金和1家社保合计持有13635万股),占流通盘的比例为19.33%。其中,社保基金一零一组合持有1176万股(上期为1152万股)。股东人数较上期减少46%,筹码趋向集中。2010年基金中报显示,共有22家基金合计持有18956.88万股,较一季度末增仓7652.6万股。今年1-6月公司扣除非经常性损益后的净利润为58095万元,同比增长465.20%。实现医药工业销售收入408979万元,同比增长14.20%,毛利率51.45%,较去年同期提升0.82个百分点;分销和零售业务销售收入1432019万元,同比增长24.37%,毛利率9.10%,较去年同期基本持平。

 

  医药生物板块表现最抢眼

 

  在行业分布上,79只创新高的个股分布于19个申万一级行业中,医药生物、机械设备、建筑建材、食品饮料、交运设备、电子元器件,医药生物占12席、机械设备占10席、建筑建材占7席,食品饮料占、交运设备、电子元器件等三行业各占6个席。

 

  医药生物板块是本周表现比较好的板块,创新高个股中有12只集中于此行业,占比15.19%。医药板块属消费类板块,抗周期性明显,一直以来比较抗跌,受益于医改的逐渐显效,上市公司业绩较好。

 

  具体来看,莱茵生物(周涨21.67%)、海正药业(周涨16.76%)、天士力(周涨9.00%)、誉衡药业(周涨8.97%)、上海医药(周涨6%)。

 

  天士力的本周上涨了9%,最新股价为35元。二季度的股东人数减少11%,筹码高度集中;前十大流通股东中有8家基金,1家保险,合计持有8117万股;其中博时系三家基金合计持有2595万股,广发系两家基金合计持有2420万股。国泰君安表示,2010年上半年,公司实现销售收入21.48亿元,同比增长16.9%;实现归属于母公司的净利润1.955亿元,同比增长41.9%;每股收益0.401元,每股经营性净现金流0.38元。公司业绩超过的预期,维持公司2010-12年每股盈利预测0.863、1.151和1.536元不变,基于2011年40倍市盈率,维持目标价46.04元和买入评级不变。

文章路径:E学院 » 指数还在半山腰,四成个股已新高 2010年8月14日

E学院

上涨赚金额,下跌攒份额 震荡布网格,不懂决不做
cache
Processed in 0.011581 Second.